بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
معاملات فارکس چیست ؟
معاملات فارکس خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است . ارزها از طریق یک « کارگزار فارکس » یا «ارائهدهنده CFD» معامله میشوند و به صورت جفتی معامله میشوند . ارزها نسبت به ارز دیگر قیمتگذاری میشوند.
برای مثال : یورو و دلار آمریکا ( EUR/USD ) یا پوند انگلیس و ین ژاپن ( GBP/JPY ).
وقتی در بازار فارکس معامله میکنید ، جفت ارزها را میخرید یا میفروشید . تصور کنید که هر جفت ارز دائماً در یک «کشمکش» است و هر ارز در طرف دیگر طناب قرار دارد.
نرخ ارز، قیمت نسبی دو واحد پول از دو کشور مختلف است . نرخ ارز بر اساس اینکه کدام ارز در حال حاضر قویتر است، نوسان میکند.
دستهبندی جفت ارزها در فارکس
در بازار فارکس، جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
سه دسته جفت ارز وجود دارد:
- جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
- جفت ارزهای متقاطع (Cross Pairs)
- جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Pairs)
جفت ارزهای اصلی همیشه شامل دلار آمریکا هستند.
جفت ارزهای متقاطع شامل دلار آمریکا نمیشوند. جفت ارزهای متقاطعی که شامل هر یک از ارزهای اصلی هستند ، به عنوان «ارزهای فرعی» نیز شناخته میشوند.
جفت ارزهای عجیب و غریب شامل یک ارز اصلی و یک ارز از بازار نوظهور Emerging Market (EM) است.
1. جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
جفت ارزهای اصلی همواره شامل دلار آمریکا (USD) هستند و بیشترین حجم معاملات را در بازار دارند . با وجود اینکه هشت ارز اصلی در جهان وجود دارد، تنها هفت جفت ارز اصلی در فارکس معامله میشود.
ویژگیها:
– نقدشوندگی بسیار بالا
– اسپرد کمتر
– نوسانات منطقی و فرصتهای معاملاتی بیشتر
| جفتارز (Currency Pair) | کشورها (Countries) | اصطلاح بازار (FX Geek Speak) |
|---|---|---|
| EUR/USD | منطقه یورو / ایالات متحده | «یورو دلار» |
| USD/JPY | ایالات متحده / ژاپن | «دلار ین» |
| GBP/USD | بریتانیا / ایالات متحده | «پوند دلار» |
| USD/CHF | ایالات متحده / سوئیس | «دلار سویسی» |
| USD/CAD | ایالات متحده / کانادا | «دلار لونی» |
| AUD/USD | استرالیا / ایالات متحده | «آزی دلار» |
| NZD/USD | نیوزیلند / ایالات متحده | «کیوی دلار» |
شرکتهای بزرگ ، نقدشوندهترین سهام در جهان هستند . نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازار مالی استفاده میشود . در فارکس، این بر اساس تعداد معاملهگران فعالی است که یک جفت ارز خاص را خرید و فروش میکنند و حجم معاملات انجام شده . هرچه چیزی بیشتر معامله شود، نقدشوندگی آن بیشتر است . برای مثال ، افراد بیشتری جفت ارز EUR/USD را با حجم بالاتری نسبت به جفت ارز AUD/USD معامله میکنند . این یعنی یورو/دلار آمریکا نسبت به دلار استرالیا/دلار آمریکا نقدشوندگی بیشتری دارد.
2. جفت ارزهای متقاطع (Cross Pairs)
جفت ارزهای متقاطع شامل دو ارز اصلی بدون حضور دلار آمریکا هستند و با نام «کراس» شناخته میشوند . این جفتها اگرچه به اندازه جفت ارزهای اصلی معامله نمیشوند ، اما همچنان نقدشوندگی مناسبی دارند و فرصتهای معاملاتی قابل توجهی ارائه میدهند .
محبوبترین جفت ارزهای کراس از سه ارز اصلی تشکیل میشوند:
– کراسهای یورو (Euro Crosses) (EUR)
| جفتارز (Currency Pair) | کشورها (Countries) | اصطلاح بازار (FX Geek Speak) |
|---|---|---|
| EUR/CHF | منطقه یورو / سوئیس | «یورو سویسی» |
| EUR/GBP | منطقه یورو / بریتانیا | «یورو پوند» |
| EUR/CAD | منطقه یورو / کانادا | «یورو لونی» |
| EUR/AUD | منطقه یورو / استرالیا | «یورو آزی» |
| EUR/NZD | منطقه یورو / نیوزیلند | «یورو کیوی» |
| EUR/SEK | منطقه یورو / سوئد | «یورو استاکی» |
| EUR/NOK | منطقه یورو / نروژ | «یورو ناکی» |
– کراسهای پوند انگلیس (Pound Crosses) (GBP)
| جفتارز (Pair) | کشورها (Countries) | اصطلاح بازار (FX Geek Speak) |
|---|---|---|
| GBP/CHF | بریتانیا / سوئیس | «پوند سویسی» |
| GBP/AUD | بریتانیا / استرالیا | «پوند آزی» |
| GBP/CAD | بریتانیا / کانادا | «پوند لونی» |
| GBP/NZD | بریتانیا / نیوزیلند | «پوند کیوی» |
– کراسهای ین ژاپن (Yen Crosses) (JPY)
| جفتارز (Currency Pair) | کشورها (Countries) | اصطلاح بازار (FX Geek Speak) |
|---|---|---|
| EUR/JPY | منطقه یورو / ژاپن | «یورو ین» یا «یاپی (Yuppy)» |
| GBP/JPY | بریتانیا / ژاپن | «پوند ین» یا «گاپی (Guppy)» |
| CHF/JPY | سوئیس / ژاپن | «سویسی ین» |
| CAD/JPY | کانادا / ژاپن | «لونی ین» |
| AUD/JPY | استرالیا / ژاپن | «آزی ین» |
| NZD/JPY | نیوزیلند / ژاپن | «کیوی ین» |
– سایر کراسها (Other Crosses)
| جفتارز (Pair) | کشورها (Countries) | اصطلاح بازار (FX Geek Speak) |
|---|---|---|
| AUD/CHF | استرالیا / سوئیس | «آزی سویسی» |
| AUD/CAD | استرالیا / کانادا | «آزی لونی» |
| AUD/NZD | استرالیا / نیوزیلند | «آزی کیوی» |
| CAD/CHF | کانادا / سوئیس | «لونی سویسی» |
| NZD/CHF | نیوزیلند / سوئیس | «کیوی سویسی» |
| NZD/CAD | نیوزیلند / کانادا | «کیوی لونی» |
3. جفت ارزهای عجیب و غریب (Exotic Pairs)
جفت ارزهای عجیب و غریب از یک ارز اصلی در کنار ارز یک اقتصاد نوظهور مانند برزیل، مکزیک، اندونزی، لهستان، شیلی، ترکیه یا مجارستان تشکیل میشوند . بسته به کارگزار فارکس شما ، ممکن است جفت ارزهای عجیب و غریب زیر را ببینید ، بنابراین خوب است که بدانید آنها چه هستند. به خاطر داشته باشید که این جفت ارزها به اندازه جفت ارزهای اصلی یا جفت ارزهای فرعی معامله نمیشوند، بنابراین هزینههای معاملاتی مرتبط با معامله این جفت ارزها معمولاً بیشتر است.
| جفتارز (Currency Pair) | کشورها (Countries) | اصطلاح بازار (FX Geek Speak) |
|---|---|---|
| USD/BRL | ایالات متحده / برزیل | «دلار رئال» |
| USD/HKD | ایالات متحده / هنگکنگ | — |
| USD/SAR | ایالات متحده / عربستان سعودی | «دلار ریال» |
| USD/SGD | ایالات متحده / سنگاپور | «دلار سینگ» |
| USD/ZAR | ایالات متحده / آفریقای جنوبی | «دلار رَند» |
| USD/THB | ایالات متحده / تایلند | «دلار بات» |
| USD/MXN | ایالات متحده / مکزیک | «دلار مِکس» |
| USD/RUB | ایالات متحده / روسیه | «دلار روبل» یا «بارنی (Barney)» |
| USD/PLN | ایالات متحده / لهستان | «دلار زلوتی» |
| USD/CLP | ایالات متحده / شیلی | — |
ویژگیهای جفت ارزهای اگزاتیک:
– نقدشوندگی کمتر
– اسپرد بالاتر (گاهی ۲ تا ۳ برابر جفت ارزهای اصلی)
– حساسیت بالا به رویدادهای سیاسی و اقتصادی
به همین دلیل، معامله این جفت ارزها ریسک بالاتری دارد و بیشتر برای معاملهگران حرفهای توصیه میشود.
آیا میدانستید طبق اعلام سازمان ملل متحد ، ۱۸۰ ارز قانونی در جهان وجود دارد . این تعداد جفت ارز بسیار بالقوه هستند ! اما متأسفانه ، همه آنها قابل معامله نیستند . کارگزاران فارکس معمولا تمایل دارند تا ۷۰ جفت ارز را به معاملهگران ارائه دهند.
جدول کد ارزها و کشور / واحد پول (Currency Codes)
| کد ارز (Currency Code) | کشور / واحد پول (Country / Currency) | کد ارز (Currency Code) | کشور / واحد پول (Country / Currency) |
|---|---|---|---|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ARS | پزوی آرژانتین |
| AFN | افغانی افغانستان | GEL | لاری گرجستان |
| MYR | رینگیت مالزی | AMD | درام ارمنستان |
| GYD | دلار گویان | MZN | متیکال جدید موزامبیک |
| AWG | فلورین آروبا | IDR | روپیه اندونزی |
| OMR | ریال عمان | AZN | منات جدید آذربایجان |
| IQD | دینار عراق | QAR | ریال قطر |
| BHD | دینار بحرین | IRR | ریال ایران |
| SLL | لئون سیرالئون | BWP | پولای بوتسوانا |
| JOD | دینار اردن | TJS | سامانی تاجیکستان |
| BYR | روبل بلاروس | KGS | سوم قرقیزستان |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | CDF | فرانک کنگو |
| LBP | پوند لبنان | TZS | شیلینگ تانزانیا |
| DZD | دینار الجزایر | LRD | دلار لیبریا |
| UZS | سوم ازبکستان | EGP | پوند مصر |
| MAD | درهم مراکش | WST | تالای ساموآ |
| EEK | کرون استونی | MNT | توگریک مغولستان |
| MWK | کواچای مالاوی | ETB | بیر اتیوپی |
| THB | بات تایلند | TRY | لیر جدید ترکیه |
| ZAR | رَند آفریقای جنوبی | ZWD | دلار زیمبابوه |
| BRL | رئال برزیل | CLP | پزوی شیلی |
| CNY | یوان چین (رنمینبی) | CZK | کرون چک |
| HKD | دلار هنگکنگ | HUF | فورینت مجارستان |
| ILS | شِکِل اسرائیل | INR | روپیه هند |
| ISK | کرون ایسلند | KRW | وون کره جنوبی |
| KWD | دینار کویت | MXN | پزوی مکزیک |
| PHP | پزوی فیلیپین | PKR | روپیه پاکستان |
| PLN | زلوتی لهستان | RUB | روبل روسیه |
| SAR | ریال عربستان سعودی | SGD | دلار سنگاپور |
| TWD | دلار تایوان | — | — |
4. سایر گروههای مهم ارزی در فارکس
علاوه بر سه دسته اصلی جفت ارزها ، «گروههای» دیگری از ارزها نیز در دنیای فارکس وجود دارند که باید از آنها آگاه باشید :
– ارزهای گروه G10
ارزهای G10 شامل ده ارز قدرتمند و بسیار نقدشونده جهان هستند که معاملهگران میتوانند آنها را با حداقل تأثیر بر نرخ ارز معامله کنند.
| کشور (Country) | نام واحد پول (Currency Name) | کد ارز (Currency Code) |
|---|---|---|
| ایالات متحده آمریکا | دلار | USD |
| اتحادیه اروپا | یورو | EUR |
| بریتانیا | پوند | GBP |
| ژاپن | ین | JPY |
| استرالیا | دلار | AUD |
| نیوزیلند | دلار | NZD |
| کانادا | دلار | CAD |
| سوئیس | فرانک | CHF |
| نروژ | کرون | NOK |
| سوئد | کرونا | SEK |
| دانمارک | کرون | DKK |
– ارزهای اسکاندیناوی (Scandi)
ارزهای کشورهای شمال اروپا شامل:
| کشور (Country) | نام واحد پول (Currency Name) | کد ارز (Currency Code) |
|---|---|---|
| دانمارک | کرون | DKK |
| سوئد | کرونا | SEK |
| نروژ | کرون | NOK |
این ارزها به دلیل پیشینه تاریخی مشترک، شباهت نام و ساختار اقتصادی قابل توجهی دارند . اسکاندیناوی منطقهای در شمال اروپا است که پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی محکمی با یکدیگر دارند . اصطلاح « اسکاندیناوی » در کاربرد محلی، سه پادشاهی دانمارک، نروژ و سوئد را در بر میگیرد . ارزهای آنها با هم به عنوان ” اسکندی ” شناخته میشوند . به این ارزها ، ارزهای سلطنتی هم گفته میشود .
– تفاوت میان Krone (کرون) و Krona (کرونا) مطابق نام رسمی هر کشور حفظ شده است.
– این ارزها اغلب بهصورت Cross یا در ترکیب با ارزهای G10 معامله میشوند.
– ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE)
« CEE » مخفف اروپای مرکزی و شرقی (Central and Eastern Europe) است . اروپای مرکزی و شرقی اصطلاحی است که کشورهای اروپای مرکزی ، بالتیک ، اروپای شرقی و اروپای جنوب شرقی (بالکان) را در بر میگیرد و معمولاً به معنای کشورهای کمونیستی سابق از بلوک شرق (پیمان ورشو) در اروپا است . کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEECs) یک اصطلاح OECD برای گروهی از کشورها شامل آلبانی، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، جمهوری اسلواکی، اسلوونی و سه کشور بالتیک: استونی، لتونی و لیتوانی است.
در مورد بازار فارکس، چهار ارز اصلی CEE وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید.
| کشور (Country) | نام واحد پول (Currency Name) | کد ارز (Currency Code) |
|---|---|---|
| مجارستان | فورینت | HUF |
| جمهوری چک | کرونا | CZK |
| لهستان | زلوتی | PLN |
| رومانی | لئو | RON |
ارزهای CEE معمولاً نقدشوندگی کمتری نسبت به G10 دارند و بیشتر در قالب Cross یا Exotic Pairs معامله میشوند.
– گروه بریکس (BRIICS)
گروه BRIICS شامل ارزهای اقتصادهای نوظهور مهم است که در بازارهای مالی و فارکس نقش قابلتوجهی دارند. بریکس (BRIICS) مخففی شش اقتصاد نوظهور و بزرگ است : برزیل (Brazil) ، روسیه (Russia) ، هند (India) ، اندونزی (Indonesia) ، چین (China) و آفریقای جنوبی (South Africa) .
در ابتدا چهار کشور اول به عنوان « بریک » (یا «بریکها») گروهبندی شدند . بریک اصطلاحی بود که توسط گلدمن ساکس برای نامگذاری اقتصادهای نوظهور با رشد بالای جدید امروزی ایجاد شد . بریکس اصطلاحی است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با اضافه کردن اندونزی و آفریقای جنوبی به این سازمان ابداع شد.
| کشور (Country) | نام واحد پول (Currency Name) | کد ارز (Currency Code) |
|---|---|---|
| برزیل | رئال | BRL |
| روسیه | روبل | RUB |
| هند | روپیه | INR |
| اندونزی | روپیه | IDR |
| چین | یوان | CNY |
| آفریقای جنوبی | رَند | ZAR |
– گروه بریکس پلاس (BRICS+)
در سالهای اخیر، با گسترش گروه بریکس و اضافه شدن کشورهای جدید ، مفهوم بریکس پلاس (BRICS+) شکل گرفت . در اجلاس بریکس در سپتامبر ۲۰۲۳، رهبران با دعوت از شش کشور جدید برای پیوستن به عنوان اعضای کامل از ژانویه ۲۰۲۴ – آرژانتین ، مصر ، اتیوپی ، ایران ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی – گسترش این بلوک را اعلام کردند . با این حال ، پس از تغییر دولت آرژانتین ، این کشور در نهایت این دعوت را رد کرد . در نتیجه مصر ، اتیوپی ، ایران ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به گروه اصلی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) پیوستند و تعداد کل اعضا به 10 رسید . در ژانویه ۲۰۲۵ ، اندونزی رسماً به عنوان عضو کامل پذیرفته شد و تعداد کشورهای عضو این گروه به ۱۱ کشور افزایش یافت.
| کشور (Country) | کد ارز (Currency Code) | وضعیت عضویت (Membership Status) |
|---|---|---|
| برزیل | BRL | عضو اصلی BRICS+ |
| روسیه | RUB | عضو اصلی BRICS+ |
| هند | INR | عضو اصلی BRICS+ |
| چین | CNY | عضو اصلی BRICS+ |
| آفریقای جنوبی | ZAR | عضو اصلی BRICS+ |
| مصر | EGP | عضو افزوده (از 2024) |
| اتیوپی | ETB | عضو افزوده (از 2024) |
| ایران | IRR | عضو افزوده (از 2024) |
| امارات متحده عربی | AED | عضو افزوده (از 2024) |
| عربستان سعودی | SAR | عضو افزوده (پذیرش رسمی اعلام شده) |
| اندونزی | IDR | عضو افزوده (پذیرش رسمی در 2025) |
اهمیت بریکس پلاس:
– حدود ۴۶٪ از GDP جهانی (بر اساس قدرت خرید)
– بیش از ۵۴٪ جمعیت جهان
– افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی در نظام مالی جهانی
– گروه کشورهای شریک بریکس (BRICS Partner)
علاوه بر اعضای کامل ، بریکس در اکتبر ۲۰۲۴ یک دسته «کشورهای شریک» (Partner) را معرفی کرد . به 9 کشور وضعیت شریک اعطا شده است : بلاروس ، بولیوی ، کوبا ، قزاقستان ، مالزی ، نیجریه ، تایلند ، اوگاندا و ازبکستان .
| ردیف | نام کشور | موقعیت جغرافیایی | نوع اقتصاد | اهمیت برای BRICS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بلاروس | اروپای شرقی | اقتصاد در حال گذار | تقویت پیوندهای ژئوپلیتیکی و صنعتی با بلوک شرق |
| 2 | بولیوی | آمریکای جنوبی | اقتصاد نوظهور | دسترسی به منابع طبیعی و انرژی |
| 3 | کوبا | حوزه کارائیب | اقتصاد دولتی | افزایش نفوذ سیاسی BRICS در آمریکای لاتین |
| 4 | قزاقستان | آسیای مرکزی | اقتصاد منابعمحور | نقش کلیدی در کریدورهای انرژی و ترانزیت |
| 5 | مالزی | جنوب شرق آسیا | اقتصاد نوظهور پیشرفته | اتصال BRICS به زنجیره تأمین آسیا-اقیانوسیه |
| 6 | نیجریه | آفریقای غربی | اقتصاد نوظهور | بزرگترین جمعیت آفریقا و بازار مصرف استراتژیک |
| 7 | تایلند | جنوب شرق آسیا | اقتصاد صادراتمحور | تقویت تجارت منطقهای و لجستیک |
| 8 | اوگاندا | آفریقای شرقی | اقتصاد در حال توسعه | دسترسی به منابع و نفوذ منطقهای در شرق آفریقا |
| 9 | ازبکستان | آسیای مرکزی | اقتصاد در حال اصلاح | نقش ترانزیتی و پیوند آسیای میانه با BRICS |
کشورهای BRICS Partner اگرچه عضو کامل بریکس نیستند، اما بهعنوان شرکای راهبردی، نقش مهمی در گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و تجاری بریکس در مناطق مختلف جهان ایفا میکنند . با ابراز علاقه بیش از 30 کشور برای پیوستن به بریکس ، چه به عنوان عضو و چه به عنوان شریک ، اهمیت اقتصادی و سیاسی این گروه احتمالاً در سالهای آینده همچنان رو به افزایش خواهد بود .
جمعبندی نهایی
بازار فارکس دنیایی گسترده و پویا از ارزها ، جفت ارزها و فرصتهای معاملاتی است . شناخت دقیق انواع جفت ارزها ، میزان نقدشوندگی ، ریسکها و ساختار بازار ، اولین گام برای ورود حرفهای و موفق به معاملات فارکس محسوب میشود.
بدون دیدگاه